| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 686.00 | 1 270.00 | 1 957.00 |
AP Constructions | 14 570.00 | 2 731.00 | 11 838.00 | 14 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 581.00 | 251 269.00 | 386 311.00 | 637 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 954.00 | 254 687.00 | 404 267.00 | 658 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CF Disponibilités | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 917.00 | | 71 917.00 | 71 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 871.00 | 254 687.00 | 476 184.00 | 730 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 674.00 | | | 138 674.00 |
DL TOTAL (I) | 328 394.00 | | | 328 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 789.00 | | | 147 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 184.00 | | | 476 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 526.00 | | 198 526.00 | 198 526.00 |
FG Production vendue services | 501 852.00 | | 501 852.00 | 501 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 378.00 | | 700 378.00 | 700 378.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 529.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 221.00 | | | 798 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 547.00 | | | 659 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 674.00 | | | 138 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 212.00 | | 277 734.00 | 443 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 993.00 | 658 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 993.00 | 652 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 646.00 | | 276 498.00 | 437 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | 1 236.00 | 3 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 866.00 | 178 529.00 | 31 708.00 | 107 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 391.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 571.00 | 178 138.00 | 31 708.00 | 107 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 524.00 | | | 87 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -87 524.00 | | | -87 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 497.00 | 54 651.00 | 4 846.00 | 59 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 790.00 | 60 266.00 | | 147 790.00 |