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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 3 295.00 | 4 437.00 | 7 732.00 |
AP Constructions | 46 646.00 | 12 897.00 | 33 748.00 | 46 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 667.00 | 915 900.00 | 858 767.00 | 1 774 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 312.00 | 932 092.00 | 906 220.00 | 1 838 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 083.00 | | 208 083.00 | 208 083.00 |
BZ Autres créances | 228 151.00 | | 228 151.00 | 228 151.00 |
CF Disponibilités | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 348.00 | | 481 348.00 | 481 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 660.00 | 932 092.00 | 1 387 568.00 | 2 319 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 975.00 | | | 320 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
DL TOTAL (I) | 538 477.00 | | | 538 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 152.00 | | | 442 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
EA Autres dettes | 168 595.00 | | | 168 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 091.00 | | | 849 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 568.00 | | | 1 387 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 091.00 | | | 849 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 224.00 | | 658 111.00 | 1 725 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 023.00 | 1 838 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 023.00 | 1 821 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | 5 775.00 | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 999.00 | | 652 336.00 | 1 713 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 260.00 | 422 314.00 | 343 482.00 | 853 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 1 338.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 303.00 | 420 975.00 | 343 482.00 | 851 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 595.00 | 168 595.00 | | 168 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 208 083.00 | 208 083.00 | | 208 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 605.00 | 410 605.00 | | 410 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VI Groupe et associés | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 854.00 | | | 353 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 938.00 | | | 264 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 869.00 | 223 869.00 | | 223 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 502.00 | 436 234.00 | 9 268.00 | 445 502.00 |
VW T.V.A. | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 091.00 | 849 091.00 | | 849 091.00 |