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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AP Constructions | 44 893.00 | 8 511.00 | 36 383.00 | 44 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 106.00 | 842 793.00 | 826 313.00 | 1 669 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 224.00 | 853 260.00 | 871 964.00 | 1 725 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 931.00 | | 195 931.00 | 195 931.00 |
BZ Autres créances | 164 246.00 | | 164 246.00 | 164 246.00 |
CF Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 783.00 | | 364 783.00 | 364 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 007.00 | 853 260.00 | 1 236 746.00 | 2 090 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 340.00 | | | 227 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
DL TOTAL (I) | 430 975.00 | | | 430 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 973.00 | | | 352 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 463.00 | | | 91 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
EA Autres dettes | 210 312.00 | | | 210 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 772.00 | | | 805 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 746.00 | | | 1 236 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 772.00 | | | 805 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 292.00 | | 581 451.00 | 1 474 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 520.00 | 1 725 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 520.00 | 1 713 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 068.00 | | 581 451.00 | 1 463 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 542.00 | 410 928.00 | 236 210.00 | 678 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 97.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 682.00 | 410 831.00 | 236 210.00 | 676 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 463.00 | 91 463.00 | | 91 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 312.00 | 210 312.00 | | 210 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 195 931.00 | 195 931.00 | | 195 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 200.00 | 302 200.00 | | 302 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VI Groupe et associés | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 670.00 | 155 670.00 | | 155 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 445.00 | 360 178.00 | 9 268.00 | 369 445.00 |
VW T.V.A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 772.00 | 805 772.00 | | 805 772.00 |