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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 269.00 | 728.00 | 541.00 | 1 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 630.00 | 48 759.00 | 69 871.00 | 118 630.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 589.00 | 49 487.00 | 98 102.00 | 147 589.00 |
060 Stock marchandises | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
072 Créances – Autres | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 174.00 | | 129 174.00 | 129 174.00 |
110 Total général Actif | 276 763.00 | 49 487.00 | 227 276.00 | 276 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 425.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 684.00 | 439 166.00 | | 469 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 900.00 | 2 500.00 | | 3 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 584.00 | 442 166.00 | | 473 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 526.00 | 277 788.00 | | 281 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 793.00 | -6 796.00 | | 5 793.00 |
242 Autres charges externes. | 62 271.00 | 63 255.00 | | 62 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | 2 905.00 | | 4 891.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 862.00 | 52 720.00 | | 58 862.00 |
252 Charges sociales | 20 493.00 | 14 275.00 | | 20 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 343.00 | 18 908.00 | | 24 343.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 877.00 | | |
262 Autres charges | 1 012.00 | 4.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 191.00 | 426 936.00 | | 459 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 393.00 | 15 230.00 | | 14 393.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 038.00 | 9 224.00 | | 3 038.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | 2 045.00 | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 428.00 | 2 739.00 | | 2 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 2 805.00 | | 1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 156.00 | 16 866.00 | | 11 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 611.00 | | | 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 453.00 | | | 138 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |