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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 269.00 | 982.00 | 287.00 | 1 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 363.00 | 72 891.00 | 51 472.00 | 124 363.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 322.00 | 73 873.00 | 79 449.00 | 153 322.00 |
060 Stock marchandises | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
072 Créances – Autres | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 811.00 | | 130 811.00 | 130 811.00 |
110 Total général Actif | 284 132.00 | 73 873.00 | 210 260.00 | 284 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 341.00 | 469 684.00 | | 453 341.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3 900.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 348.00 | 473 584.00 | | 453 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 538.00 | 281 526.00 | | 311 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 025.00 | 5 793.00 | | -19 025.00 |
242 Autres charges externes. | 66 985.00 | 62 271.00 | | 66 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | 4 891.00 | | 5 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 911.00 | 58 862.00 | | 62 911.00 |
252 Charges sociales | 18 482.00 | 20 493.00 | | 18 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 386.00 | 24 343.00 | | 24 386.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 1 012.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 704.00 | 459 191.00 | | 470 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 356.00 | 14 393.00 | | -17 356.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 038.00 | | |
294 Charges financières | 1 640.00 | 2 004.00 | | 1 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 428.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 846.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 984.00 | 11 156.00 | | -18 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 589.00 | | | 147 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 373.00 | | | 139 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |