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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 829.00 | 1 327.00 | 502.00 | 1 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 045.00 | 98 724.00 | 40 321.00 | 139 045.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 564.00 | 100 051.00 | 68 513.00 | 168 564.00 |
060 Stock marchandises | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 976.00 | 3 972.00 | 29 005.00 | 32 976.00 |
072 Créances – Autres | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 378.00 | 3 972.00 | 138 406.00 | 142 378.00 |
110 Total général Actif | 310 942.00 | 104 023.00 | 206 920.00 | 310 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 042.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 560.00 | | | 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 322.00 | | | 153 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 371.00 | | | 117 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |