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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 515.00 | 37 149.00 | 149 366.00 | 186 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 515.00 | 37 149.00 | 149 366.00 | 186 515.00 |
060 Stock marchandises | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
084 Disponibilités | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
110 Total général Actif | 258 802.00 | 37 149.00 | 221 653.00 | 258 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 632.00 | 237 744.00 | | 291 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 690.00 | 237 744.00 | | 293 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 092.00 | 96 005.00 | | 91 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 184.00 | -6 122.00 | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 63 033.00 | 66 632.00 | | 63 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | 1 727.00 | | 3 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 398.00 | 38 663.00 | | 73 398.00 |
252 Charges sociales | 8 216.00 | 6 073.00 | | 8 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 388.00 | 17 761.00 | | 19 388.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 293.00 | 220 738.00 | | 259 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 398.00 | 17 006.00 | | 34 398.00 |
294 Charges financières | 3 349.00 | 3 491.00 | | 3 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 1 701.00 | | 4 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 038.00 | 11 815.00 | | 27 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |