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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 561.00 | 82 304.00 | 111 257.00 | 193 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 561.00 | 82 304.00 | 111 257.00 | 193 561.00 |
060 Stock marchandises | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
084 Disponibilités | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 848.00 | | 72 848.00 | 72 848.00 |
110 Total général Actif | 266 410.00 | 82 304.00 | 184 106.00 | 266 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 547.00 | 290 945.00 | | 284 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 544.00 | 3 398.00 | | 1 544.00 |
230 Autres produits | 408.00 | 1 887.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 500.00 | 296 230.00 | | 286 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 85 412.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -196.00 | -305.00 | | -196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 879.00 | 7 436.00 | | 85 879.00 |
242 Autres charges externes. | 66 646.00 | 59 284.00 | | 66 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 2 119.00 | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 812.00 | 90 463.00 | | 66 812.00 |
252 Charges sociales | 38 835.00 | 16 190.00 | | 38 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 060.00 | 22 095.00 | | 23 060.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 1.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 649.00 | 282 695.00 | | 283 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 851.00 | 13 535.00 | | 2 851.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | 2 851.00 | | 1 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 654.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 829.00 | 10 030.00 | | 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 395.00 | | | 189 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |