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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 652.00 | 128 416.00 | 83 235.00 | 211 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 652.00 | 128 416.00 | 83 235.00 | 211 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
072 Créances – Autres | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
084 Disponibilités | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
110 Total général Actif | 287 358.00 | 128 416.00 | 158 941.00 | 287 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 297 309.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 491.00 | | | 286 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 800.00 | | |
230 Autres produits | 306.00 | 35.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 797.00 | 298 144.00 | | 286 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271.00 | | | 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 348.00 | -909.00 | | 7 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 179.00 | 93 094.00 | | 92 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 124.00 | | | -7 124.00 |
242 Autres charges externes. | 62 448.00 | 65 155.00 | | 62 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | 3 144.00 | | 4 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 288.00 | 75 576.00 | | 62 288.00 |
252 Charges sociales | 36 473.00 | 38 023.00 | | 36 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 468.00 | 21 645.00 | | 24 468.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 66.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 867.00 | 295 793.00 | | 282 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 930.00 | 2 351.00 | | 3 930.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 1 505.00 | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 856.00 | 846.00 | | 2 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 652.00 | | | 210 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |