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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 012.00 | | 1 266 012.00 | 1 266 012.00 |
BZ Autres créances | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CF Disponibilités | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 188.00 | | 1 299 188.00 | 1 299 188.00 |
CU Autres participations | 1 266 012.00 | | 1 266 012.00 | 1 266 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 907.00 | | | 146 907.00 |
DL TOTAL (I) | 296 907.00 | | | 296 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 636.00 | | | 560 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 902.00 | | | 426 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 282.00 | | | 1 002 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 188.00 | | | 1 299 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 629.00 | | | 532 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 333.00 | | 186 333.00 | 186 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 333.00 | | 186 333.00 | 186 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 579.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 483.00 | | | 416 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 576.00 | | | 269 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 907.00 | | | 146 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 266 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 404.00 | 90 751.00 | 373 562.00 | 560 404.00 |
VI Groupe et associés | 426 902.00 | 426 902.00 | | 426 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 282.00 | 532 629.00 | 373 562.00 | 1 002 282.00 |