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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 012.00 | | 1 266 012.00 | 1 266 012.00 |
BZ Autres créances | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 495.00 | | 1 307 495.00 | 1 307 495.00 |
CU Autres participations | 1 266 012.00 | | 1 266 012.00 | 1 266 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 596.00 | 7 345.00 | | 10 596.00 |
DG Autres réserves | 201 326.00 | 139 561.00 | | 201 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 112.00 | 65 015.00 | | 38 112.00 |
DL TOTAL (I) | 400 034.00 | 361 922.00 | | 400 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 015.00 | 469 937.00 | | 378 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 033.00 | 480 145.00 | | 510 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 425.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 427.00 | 4 831.00 | | 7 427.00 |
EA Autres dettes | 9 929.00 | 6 020.00 | | 9 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 460.00 | 963 358.00 | | 907 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 495.00 | 1 325 280.00 | | 1 307 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 453.00 | 586 114.00 | | 622 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 567.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 349.00 | 272 211.00 | | 272 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 237.00 | 207 196.00 | | 234 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 112.00 | 65 015.00 | | 38 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 012.00 | | | 1 266 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 012.00 | | | 1 266 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 858.00 | 92 850.00 | 285 007.00 | 377 858.00 |
VI Groupe et associés | 510 033.00 | 510 033.00 | | 510 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 460.00 | 622 453.00 | 285 007.00 | 907 460.00 |