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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 012.00 | | 1 266 012.00 | 1 266 012.00 |
BZ Autres créances | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CF Disponibilités | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 893.00 | | 1 325 893.00 | 1 325 893.00 |
CU Autres participations | 1 266 012.00 | | 1 266 012.00 | 1 266 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DG Autres réserves | 139 561.00 | | | 139 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 015.00 | 146 907.00 | | 65 015.00 |
DL TOTAL (I) | 361 922.00 | 296 907.00 | | 361 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 848.00 | 560 636.00 | | 469 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 848.00 | 426 902.00 | | 480 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 3 705.00 | | 2 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 831.00 | 4 583.00 | | 4 831.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 6 455.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 971.00 | 1 002 282.00 | | 963 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 893.00 | 1 299 188.00 | | 1 325 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 114.00 | 532 629.00 | | 586 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 270.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 270.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -270.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 211.00 | 416 483.00 | | 272 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 196.00 | 269 576.00 | | 207 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 015.00 | 146 907.00 | | 65 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 012.00 | | | 1 266 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 012.00 | | | 1 266 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 653.00 | 91 795.00 | 377 858.00 | 469 653.00 |
VI Groupe et associés | 480 848.00 | 480 848.00 | | 480 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 971.00 | 586 114.00 | 377 858.00 | 963 971.00 |