| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 269.00 | 1 231.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 530.00 | 1 004.00 | 5 526.00 | 6 530.00 |
040 Immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 942.00 | 1 273.00 | 38 669.00 | 39 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
084 Disponibilités | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
110 Total général Actif | 52 946.00 | 1 273.00 | 51 673.00 | 52 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 942.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
230 Autres produits | 177.00 | | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -632.00 | | | -632.00 |
242 Autres charges externes. | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
252 Charges sociales | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |