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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 569.00 | 931.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 622.00 | 2 265.00 | 7 357.00 | 9 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 043.00 | 2 834.00 | 40 209.00 | 43 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
060 Stock marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
084 Disponibilités | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
110 Total général Actif | 55 377.00 | 2 834.00 | 52 542.00 | 55 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
230 Autres produits | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -218.00 | | | -218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 318.00 | | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
252 Charges sociales | 749.00 | | | 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 556.00 | | | 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -555.00 | | | -555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |