| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 293.00 | 1 058.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 200.00 | 1 620.00 | 7 580.00 | 9 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 128.00 | 1 913.00 | 15 215.00 | 17 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
060 Stock marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
072 Créances – Autres | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
084 Disponibilités | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
110 Total général Actif | 32 807.00 | 1 913.00 | 30 894.00 | 32 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 128.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |