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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3.00 | 3 747.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 533.00 | 9 934.00 | 81 600.00 | 91 533.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 788.00 | 9 936.00 | 85 852.00 | 95 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
072 Créances – Autres | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
084 Disponibilités | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 542.00 | | 154 542.00 | 154 542.00 |
110 Total général Actif | 250 330.00 | 9 936.00 | 240 394.00 | 250 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 685.00 | | | 264 685.00 |
222 Production stockée | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 699.00 | | | 284 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
242 Autres charges externes. | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
252 Charges sociales | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 232.00 | | | 290 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 533.00 | | | -5 533.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 540.00 | | | -6 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |