| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 1 878.00 | 1 872.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 701.00 | 21 144.00 | 22 557.00 | 43 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 102.00 | 28 500.00 | 34 602.00 | 63 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 057.00 | 51 522.00 | 59 535.00 | 111 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 731.00 | | 137 731.00 | 137 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 788.00 | 51 522.00 | 197 266.00 | 248 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
DH Report à nouveau | -14 512.00 | -6 540.00 | | -14 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 190.00 | -7 972.00 | | 10 190.00 |
DL TOTAL (I) | 100 529.00 | 90 338.00 | | 100 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 983.00 | 47 743.00 | | 24 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 90.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 006.00 | 18 496.00 | | 31 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 852.00 | 52 719.00 | | 32 852.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 737.00 | 119 048.00 | | 96 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 266.00 | 209 386.00 | | 197 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 496.00 | 119 048.00 | | 90 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 481 876.00 | | 481 876.00 | 481 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 903.00 | | 481 903.00 | 481 903.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 116.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 351.00 | 4 952.00 | | 5 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 1 440.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -1 440.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 252.00 | -533.00 | | -1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 242.00 | 472 734.00 | | 494 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 052.00 | 480 706.00 | | 484 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 190.00 | -7 972.00 | | 10 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 363.00 | | 12 694.00 | 99 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 111 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 106 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 108.00 | | 12 694.00 | 95 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 907.00 | 22 116.00 | 501.00 | 29 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 938.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 967.00 | 21 179.00 | 501.00 | 28 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 983.00 | 18 742.00 | 6 241.00 | 24 983.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
VW T.V.A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 737.00 | 90 496.00 | 6 241.00 | 96 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | 5 033.00 | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 668.00 | 6 854.00 | | 6 668.00 |
ST Autres comptes | 58 254.00 | 47 553.00 | | 58 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 043.00 | 17 107.00 | | 17 043.00 |
YT Sous‐traitance | 5 154.00 | 28 923.00 | | 5 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 295.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 269.00 | 5 328.00 | | 4 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 120.00 | 100 436.00 | | 87 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |