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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 2 815.00 | 935.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 648.00 | 29 652.00 | 21 996.00 | 51 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 446.00 | 28 060.00 | 27 385.00 | 55 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 348.00 | 60 528.00 | 50 820.00 | 111 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BN En cours de production de biens | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
BZ Autres créances | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CF Disponibilités | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 753.00 | | 176 753.00 | 176 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 101.00 | 60 528.00 | 227 573.00 | 288 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
DH Report à nouveau | -4 321.00 | -14 512.00 | | -4 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 465.00 | 10 190.00 | | 20 465.00 |
DL TOTAL (I) | 120 993.00 | 100 529.00 | | 120 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 244.00 | 24 983.00 | | 6 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 196.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 934.00 | 31 006.00 | | 56 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 560.00 | 32 852.00 | | 42 560.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 78.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 580.00 | 96 737.00 | | 106 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 573.00 | 197 266.00 | | 227 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 095.00 | 90 496.00 | | 103 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
FD Production vendue biens | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
FG Production vendue services | 466 462.00 | | 466 462.00 | 466 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 110.00 | | 487 110.00 | 487 110.00 |
FM Production stockée | | | 9 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 961.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630.00 | 5 351.00 | | 2 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 185.00 | 499.00 | | 8 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 185.00 | 499.00 | | 8 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515.00 | -499.00 | | 2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 519.00 | 494 242.00 | | 512 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 054.00 | 484 052.00 | | 492 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 465.00 | 10 190.00 | | 20 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 057.00 | | 21 432.00 | 111 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 141.00 | 111 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 141.00 | 107 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 803.00 | | 21 432.00 | 106 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 522.00 | 21 961.00 | 12 956.00 | 51 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 938.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 645.00 | 21 024.00 | 12 956.00 | 49 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 244.00 | 2 759.00 | 3 485.00 | 6 244.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
VW T.V.A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 580.00 | 103 095.00 | 3 485.00 | 106 580.00 |