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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 829.00 | 61 374.00 | 63 455.00 | 124 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 994.00 | 61 374.00 | 263 620.00 | 324 994.00 |
BZ Autres créances | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 045 122.00 | 67 149.00 | 1 977 973.00 | 2 045 122.00 |
CF Disponibilités | 5 432 832.00 | | 5 432 832.00 | 5 432 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 493 466.00 | 67 149.00 | 7 426 317.00 | 7 493 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 460.00 | 128 523.00 | 7 689 937.00 | 7 818 460.00 |
CU Autres participations | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 682 558.00 | | | 7 682 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 031.00 | | | -89 031.00 |
DL TOTAL (I) | 7 627 767.00 | | | 7 627 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 937.00 | | | 7 689 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 628.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 731.00 | | | 204 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 031.00 | | | -89 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 850.00 | | | 124 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 409.00 | 24 966.00 | | 36 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 409.00 | 24 966.00 | | 36 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 532.00 | 15 512.00 | 20.00 | 15 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |