| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 982 039.00 | 89 428.00 | 892 611.00 | 982 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 704.00 | 2 990.00 | 10 713.00 | 13 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 909.00 | 92 419.00 | 1 345 489.00 | 1 437 909.00 |
BZ Autres créances | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 912 651.00 | 223 136.00 | 1 689 514.00 | 1 912 651.00 |
CF Disponibilités | 4 434 626.00 | | 4 434 626.00 | 4 434 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 410 666.00 | 223 136.00 | 6 187 530.00 | 6 410 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 575.00 | 315 556.00 | 7 533 019.00 | 7 848 575.00 |
CU Autres participations | 422 145.00 | | 422 145.00 | 422 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 571 263.00 | | | 7 571 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 278.00 | | | -90 278.00 |
DL TOTAL (I) | 7 512 777.00 | | | 7 512 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 019.00 | | | 7 533 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 980.00 | | 163 929.00 | 1 285 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 442 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 437 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 815.00 | | 1 929.00 | 993 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 165.00 | | 162 000.00 | 292 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 943.00 | 38 476.00 | | 53 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 943.00 | 38 476.00 | | 53 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VI Groupe et associés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VP Divers | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 409.00 | 63 389.00 | 20 020.00 | 83 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |