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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 942 239.00 | 15 418.00 | 926 821.00 | 942 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 714.00 | 357.00 | 9 356.00 | 9 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 118.00 | 15 776.00 | 1 218 342.00 | 1 234 118.00 |
BZ Autres créances | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580 044.00 | 223 856.00 | 1 356 187.00 | 1 580 044.00 |
CF Disponibilités | 5 264 434.00 | | 5 264 434.00 | 5 264 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 908 137.00 | 223 856.00 | 6 684 280.00 | 6 908 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 142 256.00 | 239 632.00 | 7 902 623.00 | 8 142 256.00 |
CU Autres participations | 272 145.00 | | 272 145.00 | 272 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 046 163.00 | 7 593 528.00 | | 8 046 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 330.00 | 452 635.00 | | -192 330.00 |
DL TOTAL (I) | 7 888 073.00 | 8 080 403.00 | | 7 888 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 551.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 8 841.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 550.00 | 29 895.00 | | 14 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 623.00 | 8 110 299.00 | | 7 902 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 100.00 | 29 895.00 | | 10 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 165.00 | | 951 954.00 | 282 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 165.00 | | | 282 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VP Divers | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 678.00 | 63 658.00 | 10 020.00 | 73 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |