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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 884.00 | 22 844.00 | 40.00 | 22 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 734.00 | 83 104.00 | 9 630.00 | 92 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 104.00 | 105 949.00 | 17 155.00 | 123 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 190.00 | | 124 190.00 | 124 190.00 |
BZ Autres créances | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CF Disponibilités | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 570.00 | | 320 570.00 | 320 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 674.00 | 105 949.00 | 337 725.00 | 443 674.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 100 824.00 | | | 100 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
DL TOTAL (I) | 230 180.00 | | | 230 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 725.00 | | | 337 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 880.00 | | | 105 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 205.00 | | 811 205.00 | 811 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 205.00 | | 811 205.00 | 811 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 529.00 | | | 999 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 097.00 | | | 912 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 784.00 | | 5 250.00 | 197 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 930.00 | 123 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 930.00 | 92 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 415.00 | | 5 250.00 | 167 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 450.00 | 2 428.00 | 79 930.00 | 183 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 606.00 | 2 428.00 | 79 930.00 | 160 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
6T Sur comptes clients | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
UX Autres créances clients | 124 190.00 | | | 124 190.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VP Divers | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 696.00 | 162 319.00 | 7 377.00 | 169 696.00 |
VW T.V.A. | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 544.00 | 105 880.00 | | 107 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
ST Autres comptes | 226 136.00 | | | 226 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 270 080.00 | | | 270 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 593.00 | | | 152 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 598.00 | | | 563 598.00 |