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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 884.00 | 14 844.00 | 40.00 | 14 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 181.00 | 77 408.00 | 2 772.00 | 80 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 551.00 | 92 253.00 | 10 297.00 | 102 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
BZ Autres créances | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
CF Disponibilités | 158 193.00 | | 158 193.00 | 158 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 328.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 014.00 | | 279 014.00 | 279 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 566.00 | 92 253.00 | 289 312.00 | 381 566.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 156 646.00 | | | 156 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
DL TOTAL (I) | 242 039.00 | | | 242 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 312.00 | | | 289 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 911.00 | | 572 911.00 | 572 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 911.00 | | 572 911.00 | 572 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 459.00 | | | 599 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 990.00 | | | 555 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 442.00 | | 1 108.00 | 101 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 073.00 | | 1 108.00 | 79 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 828.00 | 3 425.00 | | 88 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 983.00 | 3 425.00 | | 73 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
UX Autres créances clients | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 197.00 | 120 820.00 | 7 377.00 | 128 197.00 |
VW T.V.A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 272.00 | 46 488.00 | | 47 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
ST Autres comptes | 98 058.00 | | | 98 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
YT Sous‐traitance | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 540.00 | | | 297 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |