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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 884.00 | 14 844.00 | 40.00 | 14 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 073.00 | 70 612.00 | 8 461.00 | 79 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 442.00 | 85 456.00 | 15 986.00 | 101 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 011.00 | | 109 011.00 | 109 011.00 |
CF Disponibilités | 183 894.00 | | 183 894.00 | 183 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 589.00 | | 295 589.00 | 295 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 032.00 | 85 456.00 | 311 575.00 | 397 032.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 175 299.00 | | | 175 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
DL TOTAL (I) | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 575.00 | | | 311 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 178.00 | | 685 178.00 | 685 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 178.00 | | 685 178.00 | 685 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 413.00 | | | 731 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 035.00 | | | 687 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 707.00 | | 8 705.00 | 122 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 970.00 | 101 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 14 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 970.00 | 79 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 337.00 | | 8 705.00 | 92 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 825.00 | 3 601.00 | 29 970.00 | 111 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 844.00 | | 8 000.00 | 22 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 980.00 | 3 601.00 | 21 970.00 | 88 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
UX Autres créances clients | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 072.00 | 111 695.00 | 7 377.00 | 119 072.00 |
VW T.V.A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 974.00 | 49 190.00 | | 49 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
ST Autres comptes | 130 362.00 | | | 130 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
YT Sous‐traitance | 233 041.00 | | | 233 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 029.00 | | | 123 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
ZE Dividendes | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 482.00 | | | 435 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |