| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 4 837.00 | 2 955.00 | 7 792.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 767.00 | 84 930.00 | 36 837.00 | 121 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 818.00 | 45 585.00 | 33 232.00 | 78 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 550.00 | 135 352.00 | 205 198.00 | 340 550.00 |
BT Marchandises | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 214.00 | | 2 164 214.00 | 2 164 214.00 |
BZ Autres créances | 255 228.00 | | 255 228.00 | 255 228.00 |
CF Disponibilités | 1 539 978.00 | | 1 539 978.00 | 1 539 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 492.00 | | 4 070 492.00 | 4 070 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 042.00 | 135 352.00 | 4 275 690.00 | 4 411 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 000.00 | | 48 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 234 376.00 | 984 704.00 | | 1 234 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 909.00 | 249 672.00 | | 405 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 149.00 | 1 287 176.00 | | 1 735 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 290.00 | 13 729.00 | | 154 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 207.00 | 903 627.00 | | 1 460 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 361.00 | 678 076.00 | | 886 361.00 |
EA Autres dettes | 39 683.00 | 31 683.00 | | 39 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 541.00 | 1 777 115.00 | | 2 540 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 690.00 | 3 064 291.00 | | 4 275 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 945.00 | 1 774 566.00 | | 2 419 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 552 544.00 | | 9 552 544.00 | 9 552 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 552 544.00 | | 9 552 544.00 | 9 552 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 601 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 424 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 001 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 948.00 | 4 389.00 | | 6 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 138.00 | 4 389.00 | | 11 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 750.00 | 2 134.00 | | 19 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | 388.00 | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 887.00 | 2 522.00 | | 22 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 749.00 | 1 867.00 | | -11 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 730.00 | 103 003.00 | | 181 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 612 407.00 | 8 668 227.00 | | 9 612 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 498.00 | 8 418 555.00 | | 9 206 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 909.00 | 249 672.00 | | 405 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 627.00 | 31 772.00 | | 26 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 157.00 | | 146 299.00 | 231 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 906.00 | 340 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 906.00 | 272 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | 2 955.00 | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 801.00 | | 107 548.00 | 201 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 037.00 | | 35 797.00 | 10 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 679.00 | 26 442.00 | 33 769.00 | 142 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 843.00 | 26 442.00 | 33 769.00 | 137 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 207.00 | 1 460 207.00 | | 1 460 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 781.00 | 155 781.00 | | 155 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 752.00 | 213 752.00 | | 213 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 214.00 | | | 2 164 214.00 |
VB T. V. A. | 178 254.00 | | | 178 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 550.00 | 31 954.00 | 120 596.00 | 152 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 313.00 | 2 472 480.00 | 45 833.00 | 2 518 313.00 |
VW T.V.A. | 464 938.00 | 464 938.00 | | 464 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 541.00 | 2 419 945.00 | 120 596.00 | 2 540 541.00 |