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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 687.00 | 9 671.00 | 5 016.00 | 14 687.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 009.00 | 63 395.00 | 213 614.00 | 277 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 979.00 | 82 430.00 | 108 549.00 | 190 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 378.00 | 155 496.00 | 380 882.00 | 536 378.00 |
BT Marchandises | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 474.00 | | 2 118 474.00 | 2 118 474.00 |
BZ Autres créances | 337 620.00 | | 337 620.00 | 337 620.00 |
CF Disponibilités | 1 139 888.00 | | 1 139 888.00 | 1 139 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 871.00 | | 3 725 871.00 | 3 725 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 249.00 | 155 496.00 | 4 106 753.00 | 4 262 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 800.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 1 276 031.00 | 1 242 485.00 | | 1 276 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 007.00 | 431 442.00 | | 346 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 996.00 | 1 768 791.00 | | 1 716 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 036.00 | 123 411.00 | | 179 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225.00 | 5 224.00 | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 027.00 | 1 804 689.00 | | 1 494 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 709.00 | 793 883.00 | | 710 709.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 1 627.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 755.00 | 2 728 834.00 | | 2 389 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 753.00 | 4 497 625.00 | | 4 106 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 147.00 | 2 637 937.00 | | 2 265 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 819 902.00 | | 9 819 902.00 | 9 819 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 819 902.00 | | 9 819 902.00 | 9 819 902.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 62 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 882 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 214 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 413 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 9 414.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | 6 694.00 | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 255.00 | 16 108.00 | | 7 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 1 654.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 812.00 | 30 835.00 | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 32 489.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 535.00 | -16 381.00 | | 3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 579.00 | 181 751.00 | | 124 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 889 319.00 | 11 054 874.00 | | 9 889 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 311.00 | 10 623 433.00 | | 9 543 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 007.00 | 431 442.00 | | 346 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 350.00 | 29 622.00 | | 24 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 603.00 | | 101 591.00 | 437 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 536 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816.00 | 467 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 254.00 | | 101 550.00 | 369 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 180.00 | | 41.00 | 39 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 685.00 | 50 815.00 | 4.00 | 104 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 3 283.00 | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 297.00 | 47 532.00 | 4.00 | 98 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 027.00 | 1 494 027.00 | | 1 494 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 753.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 474.00 | 2 118 474.00 | | 2 118 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 153 151.00 | 153 151.00 | | 153 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 684.00 | 52 076.00 | 124 608.00 | 176 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 372.00 | | | 94 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 986.00 | 121 986.00 | | 121 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 635.00 | 2 514 415.00 | 39 221.00 | 2 553 635.00 |
VW T.V.A. | 474 534.00 | 474 534.00 | | 474 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 755.00 | 2 265 147.00 | 124 608.00 | 2 389 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 33.00 | | |