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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 687.00 | 6 388.00 | 8 299.00 | 14 687.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 647.00 | 35 466.00 | 237 181.00 | 272 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 607.00 | 62 832.00 | 33 775.00 | 96 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 603.00 | 104 685.00 | 332 918.00 | 437 603.00 |
BT Marchandises | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 937.00 | | 2 087 937.00 | 2 087 937.00 |
BZ Autres créances | 346 162.00 | | 346 162.00 | 346 162.00 |
CF Disponibilités | 1 622 171.00 | | 1 622 171.00 | 1 622 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 706.00 | | 4 164 706.00 | 4 164 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 309.00 | 104 685.00 | 4 497 625.00 | 4 602 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 242 485.00 | 1 234 376.00 | | 1 242 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 442.00 | 405 909.00 | | 431 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 791.00 | 1 735 149.00 | | 1 768 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 411.00 | 154 290.00 | | 123 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 689.00 | 1 460 207.00 | | 1 804 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 883.00 | 886 361.00 | | 793 883.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 39 683.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 834.00 | 2 540 541.00 | | 2 728 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 625.00 | 4 275 690.00 | | 4 497 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 937.00 | 2 419 945.00 | | 2 637 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 932 643.00 | | 10 932 643.00 | 10 932 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 932 643.00 | | 10 932 643.00 | 10 932 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 038 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 557 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 407 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 112.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 414.00 | 6 948.00 | | 9 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 694.00 | 4 191.00 | | 6 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 108.00 | 11 138.00 | | 16 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 19 750.00 | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 835.00 | 3 137.00 | | 30 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 489.00 | 22 887.00 | | 32 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 381.00 | -11 749.00 | | -16 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 751.00 | 181 730.00 | | 181 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054 874.00 | 9 612 407.00 | | 11 054 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 623 433.00 | 9 206 498.00 | | 10 623 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 442.00 | 405 909.00 | | 431 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 627.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 550.00 | | 201 745.00 | 340 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 694.00 | 39 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 691.00 | 437 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 998.00 | 369 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 275.00 | | 6 895.00 | 22 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 442.00 | | 194 810.00 | 272 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 833.00 | | 40.00 | 45 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 352.00 | 43 189.00 | 73 856.00 | 135 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | 1 551.00 | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 515.00 | 41 639.00 | 73 856.00 | 130 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 689.00 | 1 804 689.00 | | 1 804 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 718.00 | 155 718.00 | | 155 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 937.00 | | | 2 087 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 208 175.00 | | | 208 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 596.00 | 29 699.00 | 90 897.00 | 120 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 613.00 | 2 481 433.00 | 39 180.00 | 2 520 613.00 |
VW T.V.A. | 495 201.00 | 495 201.00 | | 495 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 834.00 | 2 637 937.00 | 90 897.00 | 2 728 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
ZE Dividendes | 130.00 | | | 130.00 |