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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 379.00 | 1 067.00 | 1 447.00 |
AP Constructions | 579 799.00 | 408 384.00 | 171 415.00 | 579 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 795.00 | 825 779.00 | 107 016.00 | 932 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 269.00 | 792 961.00 | 117 307.00 | 910 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520 941.00 | | 520 941.00 | 520 941.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 131.00 | 2 027 504.00 | 952 627.00 | 2 980 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BT Marchandises | 676 579.00 | | 676 579.00 | 676 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 612.00 | 3 207.00 | 118 405.00 | 121 612.00 |
BZ Autres créances | 122 513.00 | | 122 513.00 | 122 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 413 043.00 | | 413 043.00 | 413 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 782.00 | 3 207.00 | 4 473 574.00 | 4 476 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 913.00 | 2 030 711.00 | 5 426 201.00 | 7 456 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
DG Autres réserves | 832 613.00 | 80 224.00 | | 832 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 581.00 | 752 389.00 | | 768 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 800.00 | 908 218.00 | | 1 676 800.00 |
DP Provisions pour risques | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 572.00 | 84 962.00 | | 75 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 476.00 | 692 636.00 | | 2 674 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 523.00 | 717 037.00 | | 623 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 942.00 | 375 133.00 | | 357 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 7 808.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 3 259.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 565.00 | 1 880 838.00 | | 3 738 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 201.00 | 2 789 056.00 | | 5 426 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 363.00 | 1 880 838.00 | | 3 708 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 176 431.00 | | 18 176 431.00 | 18 176 431.00 |
FD Production vendue biens | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
FG Production vendue services | 208 460.00 | | 208 460.00 | 208 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 393 340.00 | | 18 393 340.00 | 18 393 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 414 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 160 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 439 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 116.00 | 2 788.00 | | 24 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 738.00 | 2 788.00 | | 20 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 507.00 | 295 989.00 | | 293 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 581.00 | 752 389.00 | | 768 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 057.00 | 121 212.00 | 3 766.00 | 1 910 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 057.00 | 120 833.00 | 3 766.00 | 1 910 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 524.00 | 623 524.00 | | 623 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 281.00 | 162 281.00 | | 162 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UP Prêts | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
UX Autres créances clients | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VC Groupe et associés | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 573.00 | 45 370.00 | 30 202.00 | 75 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 648 402.00 | 2 648 402.00 | | 2 648 402.00 |
VP Divers | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 847.00 | | | 99 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 093.00 | 286 815.00 | 34 278.00 | 321 093.00 |
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 566.00 | 3 708 363.00 | 30 202.00 | 3 738 566.00 |