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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 861.00 | 585.00 | 1 447.00 |
AP Constructions | 579 799.00 | 445 947.00 | 133 852.00 | 579 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 843.00 | 840 793.00 | 86 050.00 | 926 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 269.00 | 827 473.00 | 82 795.00 | 910 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520 963.00 | | 520 963.00 | 520 963.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 625.00 | 2 115 075.00 | 858 549.00 | 2 973 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BT Marchandises | 642 293.00 | | 642 293.00 | 642 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 145.00 | 4 487.00 | 144 658.00 | 149 145.00 |
BZ Autres créances | 124 861.00 | | 124 861.00 | 124 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
CF Disponibilités | 993 956.00 | | 993 956.00 | 993 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 444.00 | 4 487.00 | 7 054 957.00 | 7 059 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 033 070.00 | 2 119 563.00 | 7 913 507.00 | 10 033 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
DG Autres réserves | 136 420.00 | 832 613.00 | | 136 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 131.00 | 768 581.00 | | 804 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 156.00 | 1 676 800.00 | | 1 016 156.00 |
DP Provisions pour risques | 3 382.00 | 10 836.00 | | 3 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 382.00 | 10 836.00 | | 3 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 661.00 | 75 572.00 | | 530 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185 436.00 | 2 674 476.00 | | 5 185 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 644.00 | 623 523.00 | | 858 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 515.00 | 357 942.00 | | 298 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 752.00 | 1 800.00 | | 12 752.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | 5 250.00 | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 893 967.00 | 3 738 565.00 | | 6 893 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 913 507.00 | 5 426 201.00 | | 7 913 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 592 187.00 | 3 708 363.00 | | 6 592 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 798 740.00 | | 17 798 740.00 | 17 798 740.00 |
FD Production vendue biens | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
FG Production vendue services | 185 852.00 | | 185 852.00 | 185 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 995 357.00 | | 17 995 357.00 | 17 995 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 021 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 717 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 005 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 24 116.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | 3 378.00 | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 3 378.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 743.00 | 20 738.00 | | -2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 668.00 | 293 507.00 | | 374 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 217 118.00 | 18 527 587.00 | | 18 217 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 412 987.00 | 17 759 006.00 | | 17 412 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 131.00 | 768 581.00 | | 804 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 504.00 | 116 215.00 | 28 644.00 | 2 027 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 482.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 124.00 | 115 733.00 | 28 644.00 | 2 027 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 836.00 | | 7 453.00 | 10 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 836.00 | | 7 453.00 | 10 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 644.00 | 858 644.00 | | 858 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 909.00 | 142 909.00 | | 142 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
UX Autres créances clients | 143 832.00 | | | 143 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VB T. V. A. | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 551.00 | 186 771.00 | 301 780.00 | 488 551.00 |
VI Groupe et associés | 5 157 861.00 | 5 157 861.00 | | 5 157 861.00 |
VP Divers | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 549.00 | | | 102 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 709.00 | 322 506.00 | 34 203.00 | 356 709.00 |
VW T.V.A. | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 967.00 | 6 592 188.00 | 301 780.00 | 6 893 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |