| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 1 839.00 | 1 102.00 | 2 942.00 |
AP Constructions | 579 799.00 | 483 509.00 | 96 289.00 | 579 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 038.00 | 871 560.00 | 75 477.00 | 947 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 454.00 | 821 086.00 | 81 368.00 | 902 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520 983.00 | | 520 983.00 | 520 983.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 745.00 | 2 177 995.00 | 809 749.00 | 2 987 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BT Marchandises | 604 481.00 | | 604 481.00 | 604 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 932.00 | 5 412.00 | 140 520.00 | 145 932.00 |
BZ Autres créances | 176 359.00 | | 176 359.00 | 176 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
CF Disponibilités | 975 211.00 | | 975 211.00 | 975 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 652 516.00 | 5 412.00 | 7 647 103.00 | 7 652 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 640 261.00 | 2 183 408.00 | 8 456 853.00 | 10 640 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
DG Autres réserves | 192 389.00 | 136 420.00 | | 192 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 420.00 | 804 131.00 | | 789 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 415.00 | 1 016 156.00 | | 1 057 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 382.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 779.00 | 530 661.00 | | 301 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879 830.00 | 5 185 436.00 | | 5 879 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 834.00 | 858 644.00 | | 880 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 141.00 | 298 515.00 | | 325 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 752.00 | | |
EA Autres dettes | 11 851.00 | 7 957.00 | | 11 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 399 437.00 | 6 893 967.00 | | 7 399 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 456 853.00 | 7 913 507.00 | | 8 456 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 274 437.00 | 6 592 187.00 | | 7 274 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 110.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 900 289.00 | | 18 900 289.00 | 18 900 289.00 |
FD Production vendue biens | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
FG Production vendue services | 169 490.00 | | 169 490.00 | 169 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 086 248.00 | | 19 086 248.00 | 19 086 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 118 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 670 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 116 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 540.00 | 416.00 | | 3 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | 416.00 | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 3 159.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 3 159.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 919.00 | -2 743.00 | | 2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 238.00 | 374 668.00 | | 358 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 361 218.00 | 18 217 118.00 | | 19 361 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 571 798.00 | 17 412 987.00 | | 18 571 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 420.00 | 804 131.00 | | 789 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 075.00 | 115 131.00 | 52 211.00 | 2 115 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 977.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 214.00 | 114 153.00 | 52 211.00 | 2 114 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 835.00 | 880 835.00 | | 880 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 161.00 | 135 161.00 | | 135 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
UX Autres créances clients | 140 991.00 | 140 991.00 | | 140 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 780.00 | 176 780.00 | 125 000.00 | 301 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 852 455.00 | 5 852 455.00 | | 5 852 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 907.00 | 371 379.00 | 34 528.00 | 405 907.00 |
VW T.V.A. | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 399 438.00 | 7 274 438.00 | 125 000.00 | 7 399 438.00 |