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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 193.00 | 24 436.00 | 103 757.00 | 128 193.00 |
AP Constructions | 95 315.00 | 95 217.00 | 99.00 | 95 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 226.00 | 110 858.00 | 1 368.00 | 112 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 504.00 | 388 550.00 | 267 954.00 | 656 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 880.00 | 619 060.00 | 432 820.00 | 1 051 880.00 |
BN En cours de production de biens | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BT Marchandises | 514 295.00 | | 514 295.00 | 514 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 699.00 | | 234 699.00 | 234 699.00 |
BZ Autres créances | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
CF Disponibilités | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 869 249.00 | | 869 249.00 | 869 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 129.00 | 619 060.00 | 1 302 069.00 | 1 921 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 744.00 | 68 507.00 | | 82 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 852.00 | 14 237.00 | | 18 852.00 |
DL TOTAL (I) | 109 981.00 | 91 128.00 | | 109 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 000.00 | 155 925.00 | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 847.00 | 317 164.00 | | 279 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 999.00 | 141 139.00 | | 140 999.00 |
EA Autres dettes | 637 241.00 | 504 704.00 | | 637 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 088.00 | 1 118 933.00 | | 1 192 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 069.00 | 1 210 061.00 | | 1 302 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 316.00 | | 1 532 316.00 | 1 532 316.00 |
FD Production vendue biens | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
FG Production vendue services | 333 625.00 | | 333 625.00 | 333 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 876.00 | | 1 872 876.00 | 1 872 876.00 |
FM Production stockée | | | 19 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 827.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000.00 | 37 792.00 | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | 37 792.00 | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 000.00 | -37 792.00 | | -51 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 144.00 | 2 716 737.00 | | 1 898 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 291.00 | 2 702 500.00 | | 1 879 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 852.00 | 14 237.00 | | 18 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 075.00 | | 23 805.00 | 1 028 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 871.00 | | 5 322.00 | 122 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 562.00 | | 18 483.00 | 845 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 233.00 | 38 827.00 | | 580 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 871.00 | 1 565.00 | | 22 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 362.00 | 37 262.00 | | 557 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 847.00 | 279 847.00 | | 279 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 035.00 | 635 035.00 | | 635 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
UX Autres créances clients | 234 699.00 | | | 234 699.00 |
VB T. V. A. | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 627.00 | 55 155.00 | 63 472.00 | 118 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 832.00 | 365 832.00 | | 365 832.00 |
VW T.V.A. | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 088.00 | 1 128 616.00 | 63 472.00 | 1 192 088.00 |