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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 192.00 | 28 192.00 | 100 000.00 | 128 192.00 |
AP Constructions | 106 898.00 | 96 571.00 | 10 326.00 | 106 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 858.00 | 112 645.00 | 1 213.00 | 113 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 908.00 | 487 238.00 | 172 669.00 | 659 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 500.00 | 724 648.00 | 343 852.00 | 1 068 500.00 |
BN En cours de production de biens | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
BT Marchandises | 207 352.00 | | 207 352.00 | 207 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 656.00 | | 554 656.00 | 554 656.00 |
BZ Autres créances | 88 212.00 | | 88 212.00 | 88 212.00 |
CF Disponibilités | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 122.00 | | 937 122.00 | 937 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 623.00 | 724 648.00 | 1 280 975.00 | 2 005 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 672.00 | 148 362.00 | | 189 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 196.00 | 41 309.00 | | 55 196.00 |
DL TOTAL (I) | 253 253.00 | 198 057.00 | | 253 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 686.00 | 213 602.00 | | 499 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 260.00 | 161 566.00 | | 153 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 607.00 | 291 198.00 | | 71 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 595.00 | 179 976.00 | | 257 595.00 |
EA Autres dettes | 45 571.00 | 418 751.00 | | 45 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 721.00 | 1 265 094.00 | | 1 027 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 975.00 | 1 463 152.00 | | 1 280 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 180.00 | | 756 180.00 | 756 180.00 |
FD Production vendue biens | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
FG Production vendue services | 476 618.00 | | 476 618.00 | 476 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 819.00 | | 1 235 819.00 | 1 235 819.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 452.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 698.00 | 70 446.00 | | 26 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 698.00 | 70 446.00 | | 26 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 698.00 | -70 446.00 | | -26 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 239.00 | 1 205 587.00 | | 1 241 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 042.00 | 1 164 278.00 | | 1 186 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 196.00 | 41 309.00 | | 55 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 501.00 | | | 1 068 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 193.00 | | | 128 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 666.00 | | | 880 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 196.00 | 18 453.00 | | 706 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 003.00 | 18 453.00 | | 678 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
UX Autres créances clients | 554 657.00 | 554 657.00 | | 554 657.00 |
VB T. V. A. | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 356.00 | 17 259.00 | 453 742.00 | 483 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VP Divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 911.00 | 702 911.00 | | 702 911.00 |
VW T.V.A. | 197 099.00 | 197 099.00 | | 197 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 461.00 | 408 365.00 | 453 742.00 | 874 461.00 |