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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 192.00 | 28 192.00 | 100 000.00 | 128 192.00 |
AP Constructions | 106 898.00 | 97 151.00 | 9 747.00 | 106 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 858.00 | 112 971.00 | 887.00 | 113 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 508.00 | 503 618.00 | 161 890.00 | 665 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 101.00 | 741 934.00 | 332 167.00 | 1 074 101.00 |
BN En cours de production de biens | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
BT Marchandises | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 662.00 | | 540 662.00 | 540 662.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 110.00 | | 620 110.00 | 620 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 211.00 | 741 934.00 | 952 277.00 | 1 694 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 244 868.00 | 189 672.00 | | 244 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 186.00 | 55 196.00 | | 10 186.00 |
DL TOTAL (I) | 263 439.00 | 253 253.00 | | 263 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 771.00 | 499 686.00 | | 471 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 552.00 | 153 260.00 | | 11 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 293.00 | 71 607.00 | | 65 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 579.00 | 257 595.00 | | 137 579.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 45 571.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 837.00 | 1 027 721.00 | | 688 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 277.00 | 1 280 975.00 | | 952 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 719.00 | | 415 719.00 | 415 719.00 |
FD Production vendue biens | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
FG Production vendue services | 455 499.00 | | 455 499.00 | 455 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 766.00 | | 878 766.00 | 878 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 285.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 26 698.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 26 698.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -26 698.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 543.00 | 1 241 239.00 | | 887 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 357.00 | 1 186 042.00 | | 877 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 186.00 | 55 196.00 | | 10 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 501.00 | | 5 600.00 | 1 068 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 193.00 | | | 128 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 666.00 | | 5 600.00 | 880 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 649.00 | 17 286.00 | | 724 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 456.00 | 17 286.00 | | 696 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
UX Autres créances clients | 540 662.00 | 540 662.00 | | 540 662.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 097.00 | 466 097.00 | | 466 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 206.00 | 603 206.00 | | 603 206.00 |
VW T.V.A. | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 285.00 | 677 285.00 | | 677 285.00 |