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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 4 262.00 | 2 799.00 | 7 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 352.00 | 32 504.00 | 2 848.00 | 35 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 562.00 | 31 305.00 | 3 257.00 | 34 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 676.00 | 68 071.00 | 12 604.00 | 80 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BN En cours de production de biens | 183 729.00 | | 183 729.00 | 183 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 997.00 | | 452 997.00 | 452 997.00 |
BZ Autres créances | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 561.00 | | 790 561.00 | 790 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 237.00 | 68 071.00 | 803 166.00 | 871 237.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
DH Report à nouveau | -24 451.00 | | | -24 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
DL TOTAL (I) | 123 293.00 | | | 123 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 217.00 | | | 168 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 650.00 | | | 163 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 413.00 | | | 232 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 629.00 | | | 100 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 872.00 | | | 679 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 166.00 | | | 803 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 148.00 | | | 642 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 642.00 | | 1 611 642.00 | 1 611 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 642.00 | | 1 611 642.00 | 1 611 642.00 |
FM Production stockée | | | 124 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 11 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 687.00 | | | 1 744 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 862.00 | | | 1 736 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 747.00 | | 4 928.00 | 75 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | 3 110.00 | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 786.00 | | 1 128.00 | 68 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 690.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 434.00 | 4 637.00 | | 63 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 311.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 483.00 | 4 326.00 | | 59 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 413.00 | 232 413.00 | | 232 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 452 997.00 | | | 452 997.00 |
VB T. V. A. | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 917.00 | 115 917.00 | | 115 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 300.00 | 14 576.00 | 37 724.00 | 52 300.00 |
VI Groupe et associés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 602.00 | 518 932.00 | 3 670.00 | 522 602.00 |
VW T.V.A. | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 223.00 | 478 499.00 | 37 724.00 | 516 223.00 |