| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 170.00 | 9 994.00 | 176.00 | 10 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 203.00 | 33 532.00 | 5 671.00 | 39 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 672.00 | 38 622.00 | 25 050.00 | 63 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 493.00 | 82 149.00 | 33 344.00 | 115 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
BN En cours de production de biens | 286 650.00 | | 286 650.00 | 286 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 394.00 | | 721 394.00 | 721 394.00 |
BZ Autres créances | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 535.00 | | 1 205 535.00 | 1 205 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 028.00 | 82 149.00 | 1 238 879.00 | 1 321 028.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
DL TOTAL (I) | 180 537.00 | | | 180 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 567.00 | | | 312 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 511.00 | | | 97 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 069.00 | | | 436 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 003.00 | | | 151 003.00 |
EA Autres dettes | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 343.00 | | | 1 058 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 879.00 | | | 1 238 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 346.00 | | | 615 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 105.00 | | 8 957.00 | 118 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 570.00 | 115 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 006.00 | 102 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 925.00 | | 8 957.00 | 104 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 522.00 | 8 094.00 | 7 467.00 | 81 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | 101.00 | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 629.00 | 7 993.00 | 7 467.00 | 71 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 069.00 | 436 069.00 | | 436 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 721 394.00 | 721 394.00 | | 721 394.00 |
VB T. V. A. | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 527.00 | 64 797.00 | 232 730.00 | 297 527.00 |
VI Groupe et associés | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 467.00 | 796 050.00 | 2 417.00 | 798 467.00 |
VW T.V.A. | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 831.00 | 728 101.00 | 232 730.00 | 960 831.00 |