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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 8 685.00 | 1 183.00 | 9 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 152.00 | 33 609.00 | 3 542.00 | 37 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 204.00 | 31 031.00 | 3 173.00 | 34 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 234.00 | 73 326.00 | 10 908.00 | 84 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
BN En cours de production de biens | 278 522.00 | | 278 522.00 | 278 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 499.00 | | 556 499.00 | 556 499.00 |
BZ Autres créances | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 923.00 | | 1 020 923.00 | 1 020 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 157.00 | 73 326.00 | 1 031 831.00 | 1 105 157.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
DH Report à nouveau | -24 451.00 | | | -24 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DL TOTAL (I) | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 721.00 | | | 120 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 685.00 | | | 445 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 866.00 | | | 127 866.00 |
EA Autres dettes | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 882.00 | | | 909 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 831.00 | | | 1 031 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 765.00 | | | 966 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 676.00 | | 7 647.00 | 80 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089.00 | 84 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 863.00 | 9 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 71 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | 3 670.00 | 7 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 914.00 | | 3 977.00 | 69 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 071.00 | 8 653.00 | 3 399.00 | 68 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 5 286.00 | 863.00 | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 809.00 | 3 367.00 | 2 536.00 | 63 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 685.00 | 445 685.00 | | 445 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 556 499.00 | 556 499.00 | | 556 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 724.00 | 15 170.00 | 22 554.00 | 37 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 776.00 | 645 796.00 | 2 980.00 | 648 776.00 |
VW T.V.A. | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 830.00 | 775 275.00 | 22 554.00 | 797 830.00 |