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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AN Terrains | 6 233.00 | 5 606.00 | 627.00 | 6 233.00 |
AP Constructions | 74 217.00 | 60 596.00 | 13 621.00 | 74 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 902.00 | 144 403.00 | 9 499.00 | 153 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 959.00 | 262 103.00 | 25 855.00 | 287 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 362.00 | 484 329.00 | 56 033.00 | 540 362.00 |
BP En cours de production de services | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BT Marchandises | 355 196.00 | 77 250.00 | 277 945.00 | 355 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 666.00 | 43 971.00 | 328 695.00 | 372 666.00 |
BZ Autres créances | 282 060.00 | | 282 060.00 | 282 060.00 |
CF Disponibilités | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 776.00 | 121 222.00 | 960 554.00 | 1 081 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 137.00 | 605 551.00 | 1 016 586.00 | 1 622 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 614.00 | 436 333.00 | | 485 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 218.00 | 49 281.00 | | 25 218.00 |
DL TOTAL (I) | 554 833.00 | 529 614.00 | | 554 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 720.00 | 10 735.00 | | 26 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 386.00 | 45 638.00 | | 41 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 738.00 | 456 628.00 | | 285 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 978.00 | 163 521.00 | | 101 978.00 |
EA Autres dettes | 5 931.00 | 11 054.00 | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 754.00 | 687 575.00 | | 461 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 586.00 | 1 217 189.00 | | 1 016 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 914.00 | | 3 810.00 | 544 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 362.00 | 540 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 513.00 | 522 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 012.00 | | 3 810.00 | 526 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 815.00 | 17 027.00 | 7 513.00 | 474 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 813.00 | 2 809.00 | | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 002.00 | 14 218.00 | 7 513.00 | 466 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 990.00 | 3 308.00 | 12 047.00 | 85 990.00 |
6T Sur comptes clients | 33 553.00 | 10 418.00 | | 33 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 544.00 | 13 726.00 | 12 047.00 | 119 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 544.00 | 13 726.00 | 12 047.00 | 119 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 726.00 | 12 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 738.00 | 285 738.00 | | 285 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 320 564.00 | | | 320 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
VB T. V. A. | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
VC Groupe et associés | 136 310.00 | | | 136 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VP Divers | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 657.00 | 644 311.00 | 55 346.00 | 699 657.00 |
VW T.V.A. | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 368.00 | 420 368.00 | | 420 368.00 |