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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
AN Terrains | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
AP Constructions | 61 541.00 | 34 743.00 | 26 799.00 | 61 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 139.00 | 143 046.00 | 28 092.00 | 171 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 984.00 | 249 583.00 | 50 402.00 | 299 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BF Prêts | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 256.00 | 443 457.00 | 113 799.00 | 557 256.00 |
BN En cours de production de biens | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 388 358.00 | 68 449.00 | 319 908.00 | 388 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 872.00 | 57 609.00 | 316 263.00 | 373 872.00 |
BZ Autres créances | 224 068.00 | | 224 068.00 | 224 068.00 |
CF Disponibilités | 255 369.00 | | 255 369.00 | 255 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 775.00 | 126 058.00 | 1 143 717.00 | 1 269 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 031.00 | 569 515.00 | 1 257 516.00 | 1 827 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 199.00 | 593 752.00 | | 619 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 434.00 | 25 447.00 | | 30 434.00 |
DL TOTAL (I) | 693 633.00 | 663 199.00 | | 693 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 318.00 | 60 886.00 | | 50 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371.00 | 3 841.00 | | 5 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 69 120.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 185.00 | 310 580.00 | | 308 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 954.00 | 121 190.00 | | 155 954.00 |
EA Autres dettes | 39 055.00 | 28 077.00 | | 39 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 883.00 | 593 694.00 | | 563 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 516.00 | 1 256 893.00 | | 1 257 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 475.00 | 483 961.00 | | 526 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | 3 764.00 | | 1 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 258.00 | 24 031.00 | | 581 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 106.00 | 8 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 034.00 | 557 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 769.00 | 9 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 159.00 | 538 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 025.00 | 24 031.00 | | 560 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 310.00 | 22 075.00 | 46 928.00 | 468 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | 1 769.00 | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 689.00 | 22 075.00 | 45 159.00 | 456 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 113.00 | 5 390.00 | 9 053.00 | 72 113.00 |
6T Sur comptes clients | 83 658.00 | | 26 049.00 | 83 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 770.00 | 5 390.00 | 35 102.00 | 155 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 770.00 | 5 390.00 | 35 102.00 | 155 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 390.00 | 35 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 185.00 | 308 185.00 | | 308 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
UP Prêts | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 306 767.00 | 306 767.00 | | 306 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VB T. V. A. | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VC Groupe et associés | 157 691.00 | 157 691.00 | | 157 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 100.00 | 16 692.00 | 32 408.00 | 49 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VP Divers | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 636.00 | 625 630.00 | 3 006.00 | 628 636.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 883.00 | 526 475.00 | 32 408.00 | 558 883.00 |