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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
AN Terrains | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
AP Constructions | 61 541.00 | 37 405.00 | 24 137.00 | 61 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 913.00 | 155 520.00 | 30 393.00 | 185 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 981.00 | 260 589.00 | 52 392.00 | 312 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BF Prêts | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 882.00 | 469 599.00 | 115 283.00 | 584 882.00 |
BN En cours de production de biens | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BT Marchandises | 430 669.00 | 67 662.00 | 363 007.00 | 430 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 771.00 | 46 452.00 | 439 319.00 | 485 771.00 |
BZ Autres créances | 229 072.00 | | 229 072.00 | 229 072.00 |
CF Disponibilités | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 328.00 | 114 114.00 | 1 124 214.00 | 1 238 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 210.00 | 583 713.00 | 1 239 498.00 | 1 823 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 199.00 | 619 199.00 | | 619 199.00 |
DH Report à nouveau | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 884.00 | 30 434.00 | | 26 884.00 |
DL TOTAL (I) | 720 517.00 | 693 633.00 | | 720 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 342.00 | 50 318.00 | | 38 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 721.00 | 5 371.00 | | 4 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 280.00 | 5 000.00 | | 36 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 292.00 | 308 185.00 | | 199 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 755.00 | 155 954.00 | | 189 755.00 |
EA Autres dettes | 50 590.00 | 39 055.00 | | 50 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 980.00 | 563 883.00 | | 518 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 498.00 | 1 257 516.00 | | 1 239 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 130.00 | 526 475.00 | | 467 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 928.00 | 1 218.00 | | 5 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 256.00 | | 27 771.00 | 557 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 8 362.00 | 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145.00 | | 584 882.00 | 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 897.00 | | 27 771.00 | 538 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 457.00 | 26 142.00 | | 443 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 604.00 | 26 142.00 | | 433 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 449.00 | 4 599.00 | 5 386.00 | 68 449.00 |
6T Sur comptes clients | 57 609.00 | | 11 157.00 | 57 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 058.00 | 4 599.00 | 16 543.00 | 126 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 058.00 | 4 599.00 | 16 543.00 | 126 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 599.00 | 16 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 292.00 | 199 292.00 | | 199 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
UP Prêts | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 432 135.00 | 432 135.00 | | 432 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
VB T. V. A. | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VC Groupe et associés | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 414.00 | 16 844.00 | 15 570.00 | 32 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 046.00 | 749 040.00 | 3 006.00 | 752 046.00 |
VW T.V.A. | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 700.00 | 467 130.00 | 15 570.00 | 482 700.00 |