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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 032.00 | 473 195.00 | 71 837.00 | 545 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 451.00 | 529 123.00 | 967 328.00 | 1 496 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
BZ Autres créances | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 779.00 | | 93 779.00 | 93 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 230.00 | 529 123.00 | 1 061 107.00 | 1 590 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 656 129.00 | 704 728.00 | | 656 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 991.00 | 36 402.00 | | 65 991.00 |
DL TOTAL (I) | 764 044.00 | 783 053.00 | | 764 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 543.00 | 217 039.00 | | 151 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 25 634.00 | | 29 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 366.00 | 1 859.00 | | 27 366.00 |
EA Autres dettes | 88 524.00 | | | 88 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 063.00 | 291 289.00 | | 297 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 107.00 | 1 074 342.00 | | 1 061 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 063.00 | 291 289.00 | | 297 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 386.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 507.00 | | | -15 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 513.00 | 18 201.00 | | 22 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 186.00 | 278 339.00 | | 273 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 195.00 | 241 938.00 | | 207 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 991.00 | 36 402.00 | | 65 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 864.00 | | | 1 484 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 900.00 | | | 588 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 737.00 | 45 386.00 | | 483 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 737.00 | 45 386.00 | | 483 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 808.00 | 40 276.00 | 26 532.00 | 66 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 063.00 | 297 063.00 | | 297 063.00 |