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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 222.00 | 539 198.00 | 13 024.00 | 552 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 112.00 | 595 127.00 | 911 985.00 | 1 507 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
BZ Autres créances | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 965.00 | | 164 965.00 | 164 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 034.00 | | 209 034.00 | 209 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 145.00 | 595 127.00 | 1 121 019.00 | 1 716 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 493 903.00 | 722 120.00 | | 493 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 446.00 | 121 782.00 | | 143 446.00 |
DL TOTAL (I) | 679 272.00 | 885 826.00 | | 679 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 567.00 | 176 617.00 | | 259 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 527.00 | 30 447.00 | | 27 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653.00 | 4 396.00 | | 4 653.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 26 410.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 747.00 | 237 870.00 | | 441 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 019.00 | 1 123 696.00 | | 1 121 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
FQ Autres produits | | | 207 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 267.00 | 27 360.00 | | 29 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 267.00 | 27 360.00 | | 29 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 1 000.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 1 000.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 827.00 | 26 360.00 | | 28 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 290.00 | 50 408.00 | | 58 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 084.00 | 292 834.00 | | 298 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 639.00 | 171 052.00 | | 154 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 446.00 | 121 782.00 | | 143 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 567.00 | 259 567.00 | | 259 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 110.00 | 44 069.00 | 27 042.00 | 71 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 747.00 | 441 747.00 | | 441 747.00 |