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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 442.00 | 556 053.00 | 4 389.00 | 560 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 067.00 | 611 982.00 | 902 085.00 | 1 514 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BZ Autres créances | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 154.00 | 611 982.00 | 947 173.00 | 1 559 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 159.00 | 390 645.00 | | 5 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 909.00 | 24 514.00 | | 30 909.00 |
DL TOTAL (I) | 77 991.00 | 457 082.00 | | 77 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 687.00 | 417 603.00 | | 815 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 238.00 | 29 038.00 | | 21 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 757.00 | 20 216.00 | | 6 757.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 37 500.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 182.00 | 504 357.00 | | 869 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 173.00 | 961 440.00 | | 947 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
FQ Autres produits | | | 27 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 881.00 | 14 150.00 | | 21 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 881.00 | 14 150.00 | | 21 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 22 178.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 22 178.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 431.00 | -8 028.00 | | 20 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 4 326.00 | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 479.00 | 129 989.00 | | 110 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 570.00 | 105 475.00 | | 79 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 909.00 | 24 514.00 | | 30 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 773.00 | 2 208.00 | | 609 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 773.00 | 2 208.00 | | 609 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 687.00 | 815 687.00 | | 815 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 176.00 | 16 439.00 | 28 737.00 | 45 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 182.00 | 869 182.00 | | 869 182.00 |