| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 239 317.00 | 212 810.00 | 26 507.00 | 239 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948.00 | 7 147.00 | 1 800.00 | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 500.00 | 36 710.00 | 43 790.00 | 80 500.00 |
BF Prêts | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 759.00 | 261 650.00 | 93 109.00 | 354 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 733.00 | | 303 733.00 | 303 733.00 |
BZ Autres créances | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 563.00 | 95.00 | 251 468.00 | 251 563.00 |
CF Disponibilités | 194 462.00 | | 194 462.00 | 194 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 574.00 | 95.00 | 789 479.00 | 789 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 334.00 | 261 745.00 | 882 588.00 | 1 144 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 050.00 | 140 050.00 | | 140 050.00 |
DH Report à nouveau | 549 424.00 | 641 534.00 | | 549 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 713.00 | -92 110.00 | | -31 713.00 |
DL TOTAL (I) | 718 261.00 | 749 974.00 | | 718 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 910.00 | 19 180.00 | | 37 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 198.00 | 112 161.00 | | 125 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 327.00 | 132 561.00 | | 164 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 588.00 | 882 535.00 | | 882 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 327.00 | 132 561.00 | | 164 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 720 385.00 | | 720 385.00 | 720 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 485.00 | | 721 485.00 | 721 485.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750.00 | 2 292.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 349.00 | 39 929.00 | | 9 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 373.00 | 3 890.00 | | 5 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | 3 890.00 | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 921.00 | 361 139.00 | | 3 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 713.00 | -92 110.00 | | -31 713.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 377.00 | 4 128.00 | | 2 377.00 |