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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 239 317.00 | 233 202.00 | 6 114.00 | 239 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 4 499.00 | 754.00 | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 368.00 | 49 422.00 | 20 945.00 | 70 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 391.00 | 287 123.00 | 45 266.00 | 332 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 118.00 | 472.00 | 185 645.00 | 186 118.00 |
CF Disponibilités | 585 829.00 | | 585 829.00 | 585 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 947.00 | 472.00 | 948 474.00 | 948 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 338.00 | 287 597.00 | 993 741.00 | 1 281 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 050.00 | 140 050.00 | | 140 050.00 |
DH Report à nouveau | 604 710.00 | 521 970.00 | | 604 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 957.00 | 82 740.00 | | 55 957.00 |
DL TOTAL (I) | 861 218.00 | 805 260.00 | | 861 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 128.00 | 67 863.00 | | 55 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 820.00 | 74 956.00 | | 70 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 522.00 | 143 172.00 | | 132 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 741.00 | 948 432.00 | | 993 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 086.00 | 143 172.00 | | 131 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 866.00 | 159 086.00 | 6 780.00 | 165 866.00 |
VW T.V.A. | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |