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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 178.00 | 31 856.00 | 12 322.00 | 44 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941.00 | 6 250.00 | 691.00 | 6 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 250.00 | 247 174.00 | 106 076.00 | 353 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 949.00 | 661 455.00 | 515 494.00 | 1 176 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 160.00 | | 250 160.00 | 250 160.00 |
BN En cours de production de biens | 181 260.00 | | 181 260.00 | 181 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 680.00 | | 260 680.00 | 260 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 584.00 | 14 132.00 | 1 855 452.00 | 1 869 584.00 |
BZ Autres créances | 1 127 146.00 | | 1 127 146.00 | 1 127 146.00 |
CF Disponibilités | 937 176.00 | | 937 176.00 | 937 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 132.00 | 14 132.00 | 4 690 000.00 | 4 704 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 081.00 | 675 587.00 | 5 205 494.00 | 5 881 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 754 252.00 | 371 215.00 | 383 037.00 | 754 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
DH Report à nouveau | 416 373.00 | | | 416 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 118.00 | | | 632 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 498.00 | | | 1 220 498.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 888.00 | | | 584 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283 753.00 | | | 1 283 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 541.00 | | | 1 505 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 796.00 | | | 504 796.00 |
EA Autres dettes | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 996.00 | | | 3 904 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 494.00 | | | 5 205 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 990.00 | | | 3 436 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 937.00 | 37 005.00 | 2 351 942.00 | 2 314 937.00 |
FD Production vendue biens | 6 578 183.00 | 2 896 435.00 | 9 474 618.00 | 6 578 183.00 |
FG Production vendue services | 982 027.00 | 43 465.00 | 1 025 492.00 | 982 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 875 147.00 | 2 976 905.00 | 12 852 052.00 | 9 875 147.00 |
FM Production stockée | | | -219 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 827 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 280 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 132.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 325 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 911.00 | | | 361 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 648.00 | | | 364 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 764.00 | | | 96 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 884.00 | | | 267 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 196 261.00 | | | 13 196 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 564 143.00 | | | 12 564 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 118.00 | | | 632 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 488.00 | | | 121 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 794.00 | | 251 869.00 | 1 223 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 787.00 | | 158 776.00 | 815 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 716.00 | 1 176 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 220 311.00 | 754 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 49 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 504.00 | 360 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 570.00 | | 24 468.00 | 31 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 069.00 | | 68 625.00 | 363 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 864.00 | 226 050.00 | 261 458.00 | 696 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 280.00 | 163 246.00 | 220 311.00 | 428 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 670.00 | 19 046.00 | 6 900.00 | 24 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 914.00 | 43 758.00 | 34 247.00 | 243 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | 14 132.00 | 3 119.00 | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119.00 | 14 132.00 | 3 119.00 | 3 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 119.00 | 14 132.00 | 3 119.00 | 83 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 132.00 | 3 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 541.00 | 1 505 541.00 | | 1 505 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 008.00 | 148 008.00 | | 148 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
UP Prêts | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 626.00 | | | 1 852 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VC Groupe et associés | 411 659.00 | | | 411 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 888.00 | 116 882.00 | 330 506.00 | 584 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 548.00 | | | 501 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 823.00 | | | 105 823.00 |
VP Divers | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 918.00 | | | 667 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 217.00 | 3 074 856.00 | 13 361.00 | 3 088 217.00 |
VW T.V.A. | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 243.00 | 2 153 237.00 | 330 506.00 | 2 621 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
ST Autres comptes | 1 202 953.00 | | | 1 202 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 212.00 | | | 239 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 519 197.00 | | | 519 197.00 |
YT Sous‐traitance | 2 526 214.00 | | | 2 526 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 207.00 | | | 108 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 906 023.00 | | | 1 906 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 887 116.00 | | | 1 887 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 043 550.00 | | | 4 043 550.00 |