| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 775.00 | 219 308.00 | 143 467.00 | 362 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 409.00 | 393 009.00 | 879 399.00 | 1 272 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 024.00 | 294 958.00 | 530 066.00 | 825 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 653.00 | 1 459 824.00 | 2 270 829.00 | 3 730 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 331.00 | | 782 331.00 | 782 331.00 |
BN En cours de production de biens | 348 361.00 | | 348 361.00 | 348 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 787.00 | | 352 787.00 | 352 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 787.00 | 842.00 | 1 205 945.00 | 1 206 787.00 |
BZ Autres créances | 2 843 777.00 | | 2 843 777.00 | 2 843 777.00 |
CF Disponibilités | 3 086 591.00 | | 3 086 591.00 | 3 086 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 711 234.00 | 842.00 | 8 710 392.00 | 8 711 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 441 887.00 | 1 460 666.00 | 10 981 221.00 | 12 441 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 224 126.00 | 547 588.00 | 676 538.00 | 1 224 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
DG Autres réserves | 131 325.00 | | | 131 325.00 |
DH Report à nouveau | -665 000.00 | | | -665 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 114.00 | | | 261 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 145.00 | | | 130 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 524.00 | | | 1 003 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 371 649.00 | | | 5 371 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 268.00 | | | 1 066 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 510.00 | | | 2 490 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 697.00 | | | 635 697.00 |
EA Autres dettes | 363 573.00 | | | 363 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 927 697.00 | | | 9 927 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 981 221.00 | | | 10 981 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 566.00 | | | 7 523 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 151.00 | 389 220.00 | 2 198 371.00 | 1 809 151.00 |
FD Production vendue biens | 9 228 228.00 | 3 925 170.00 | 13 153 397.00 | 9 228 228.00 |
FG Production vendue services | 1 061 267.00 | 210 876.00 | 1 272 143.00 | 1 061 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 098 646.00 | 4 525 266.00 | 16 623 912.00 | 12 098 646.00 |
FM Production stockée | | | -528 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 332 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 482 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 381 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 008 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 546 960.00 | | | 16 546 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 285 846.00 | | | 16 285 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 114.00 | | | 261 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 223.00 | | | 155 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 475.00 | | 631 559.00 | 3 250 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026 112.00 | | 198 014.00 | 1 026 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 381.00 | 3 730 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 224 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 690.00 | 367 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 691.00 | 2 097 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 924.00 | | 103 502.00 | 267 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 080.00 | | 330 043.00 | 1 915 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 427.00 | 538 664.00 | 151 266.00 | 1 072 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 653.00 | 190 935.00 | | 356 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 878.00 | 47 080.00 | 3 690.00 | 180 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 896.00 | 300 648.00 | 147 576.00 | 534 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | | 4 556.00 | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398.00 | | 4 556.00 | 5 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 398.00 | 50 000.00 | 4 556.00 | 5 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 4 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 510.00 | 2 490 510.00 | | 2 490 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 849.00 | 311 849.00 | | 311 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 302.00 | 204 302.00 | | 204 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 573.00 | 363 573.00 | | 363 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 767.00 | 1 204 767.00 | | 1 204 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 148 577.00 | 148 577.00 | | 148 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 568 437.00 | 2 568 437.00 | | 2 568 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 371 649.00 | 2 967 518.00 | 2 239 393.00 | 5 371 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 524 680.00 | | | 3 524 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 188.00 | | | 195 188.00 |
VP Divers | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 376.00 | 4 079 025.00 | 41 352.00 | 4 120 376.00 |
VW T.V.A. | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861 429.00 | 6 457 298.00 | 2 239 393.00 | 8 861 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 846.00 | | | 418 846.00 |
ST Autres comptes | 1 295 846.00 | | | 1 295 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 562.00 | | | 290 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 252 512.00 | | | 252 512.00 |
YT Sous‐traitance | 2 555 896.00 | | | 2 555 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 402 713.00 | | | 2 402 713.00 |
ZE Dividendes | 209 576.00 | | | 209 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 561 151.00 | | | 4 561 151.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |