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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 673.00 | 127 068.00 | 88 604.00 | 215 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 802.00 | 47 161.00 | 325 641.00 | 372 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 850.00 | 295 078.00 | 358 771.00 | 653 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 958.00 | 678 944.00 | 1 339 014.00 | 2 017 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
BN En cours de production de biens | 682 938.00 | | 682 938.00 | 682 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 256.00 | | 340 256.00 | 340 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 487.00 | | 173 487.00 | 173 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 689.00 | 12 592.00 | 1 936 098.00 | 1 948 689.00 |
BZ Autres créances | 1 274 521.00 | | 1 274 521.00 | 1 274 521.00 |
CF Disponibilités | 1 068 324.00 | | 1 068 324.00 | 1 068 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 520.00 | 12 592.00 | 5 641 929.00 | 5 654 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 479.00 | 691 536.00 | 6 980 943.00 | 7 672 479.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 759 144.00 | 204 676.00 | 554 468.00 | 759 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 276 676.00 | | | 276 676.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 491.00 | | | 1 048 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 067.00 | | | 357 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 235.00 | | | 1 791 235.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 094.00 | | | 719 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709 777.00 | | | 709 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 929.00 | | | 2 957 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 095.00 | | | 540 095.00 |
EA Autres dettes | 182 814.00 | | | 182 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 708.00 | | | 5 109 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 943.00 | | | 6 980 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 551 430.00 | | | 4 551 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 519.00 | 357 682.00 | 2 238 202.00 | 1 880 519.00 |
FD Production vendue biens | 7 795 234.00 | 3 613 959.00 | 11 409 193.00 | 7 795 234.00 |
FG Production vendue services | 905 312.00 | 183 624.00 | 1 088 936.00 | 905 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 581 065.00 | 4 155 265.00 | 14 736 331.00 | 10 581 065.00 |
FM Production stockée | | | 218 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 402 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 394 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 651 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 498.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 881 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 319.00 | | | 118 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 404 024.00 | | | 15 404 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 046 957.00 | | | 15 046 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 067.00 | | | 357 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 459.00 | | | 208 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 248.00 | | 911 973.00 | 1 350 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692 105.00 | | 247 339.00 | 692 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 117.00 | 11 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 847.00 | 182 417.00 | 2 017 958.00 | 61 847.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 180 300.00 | 759 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 847.00 | | 1 026 652.00 | 61 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 072.00 | | 75 561.00 | 145 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 966.00 | | 588 533.00 | 499 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 106.00 | | 540.00 | 13 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 745.00 | 275 498.00 | 180 300.00 | 583 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 417.00 | 138 558.00 | 180 300.00 | 246 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 321.00 | 54 708.00 | | 77 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 007.00 | 82 232.00 | | 260 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 490.00 | | 898.00 | 13 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 490.00 | | 898.00 | 13 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 490.00 | | 898.00 | 93 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 929.00 | 2 957 929.00 | | 2 957 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 676.00 | 247 676.00 | | 247 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 703.00 | 146 703.00 | | 146 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 814.00 | 182 814.00 | | 182 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 579.00 | 1 933 579.00 | | 1 933 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VB T. V. A. | 266 996.00 | 266 996.00 | | 266 996.00 |
VC Groupe et associés | 655 125.00 | 655 125.00 | | 655 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 681.00 | 159 403.00 | 449 094.00 | 717 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 410.00 | | | 119 410.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 932.00 | 340 932.00 | | 340 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 325.00 | 3 291 803.00 | 11 522.00 | 3 303 325.00 |
VW T.V.A. | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 931.00 | 3 841 653.00 | 449 094.00 | 4 399 931.00 |