| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 669.00 | 32 254.00 | 11 414.00 | 43 669.00 |
AP Constructions | 935 227.00 | 719 990.00 | 215 237.00 | 935 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 401.00 | 19 849.00 | 16 551.00 | 36 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 302.00 | 777 885.00 | 512 417.00 | 1 290 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 107 666.00 | | 1 107 666.00 | 1 107 666.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 620.00 | | 1 110 620.00 | 1 110 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 923.00 | 777 885.00 | 1 623 037.00 | 2 400 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 269 019.00 | | 269 019.00 | 269 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 344 005.00 | 341 070.00 | | 344 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 041.00 | 2 935.00 | | 35 041.00 |
DL TOTAL (I) | 496 607.00 | 461 566.00 | | 496 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 872.00 | 977 880.00 | | 857 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 2 892.00 | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087.00 | 5 144.00 | | 2 087.00 |
EA Autres dettes | 239 100.00 | 244 860.00 | | 239 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 430.00 | 1 233 975.00 | | 1 126 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 037.00 | 1 695 541.00 | | 1 623 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 430.00 | 1 233 975.00 | | 1 126 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 897.00 | | 95 897.00 | 95 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 897.00 | | 95 897.00 | 95 897.00 |
FQ Autres produits | | | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 119.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000.00 | 91 000.00 | | 95 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | 92 199.00 | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | -91 199.00 | | -95 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 471.00 | 252 751.00 | | 224 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 430.00 | 249 816.00 | | 189 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 041.00 | 2 935.00 | | 35 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 474.00 | | 195.00 | 1 290 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 269 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 1 290 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 089.00 | | | 1 021 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 386.00 | | 195.00 | 269 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 767.00 | 37 119.00 | | 740 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 767.00 | 37 119.00 | | 740 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 100.00 | 239 100.00 | | 239 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 547.00 | | | 1 089 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VI Groupe et associés | 854 872.00 | 854 872.00 | | 854 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 815.00 | 1 110 815.00 | | 1 110 815.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 430.00 | 1 126 430.00 | | 1 126 430.00 |