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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 669.00 | 34 675.00 | 8 993.00 | 43 669.00 |
AP Constructions | 935 227.00 | 753 117.00 | 182 110.00 | 935 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 576.00 | 21 096.00 | 20 480.00 | 41 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 478.00 | 814 681.00 | 480 797.00 | 1 295 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BZ Autres créances | 1 199 796.00 | | 1 199 796.00 | 1 199 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 534.00 | | 1 232 534.00 | 1 232 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 012.00 | 814 681.00 | 1 713 331.00 | 2 528 012.00 |
CU Autres participations | 269 019.00 | | 269 019.00 | 269 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 379 046.00 | 344 005.00 | | 379 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 029.00 | 35 041.00 | | 4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 500 636.00 | 496 607.00 | | 500 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 20 698.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 415.00 | 857 872.00 | | 958 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 3 474.00 | | 6 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 120.00 | 2 087.00 | | 5 120.00 |
EA Autres dettes | 239 100.00 | 239 100.00 | | 239 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 695.00 | 1 126 430.00 | | 1 212 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 331.00 | 1 623 037.00 | | 1 713 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 695.00 | 1 126 430.00 | | 1 212 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 20 698.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 796.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 235.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 140.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 000.00 | 95 000.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | 95 000.00 | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | -95 000.00 | | -34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 860.00 | 224 471.00 | | 120 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 831.00 | 189 430.00 | | 116 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 029.00 | 35 041.00 | | 4 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 302.00 | | 5 176.00 | 1 290 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 089.00 | | 5 176.00 | 1 021 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 214.00 | | | 269 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 100.00 | 239 100.00 | | 239 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 064.00 | | | 1 181 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 955 415.00 | 955 415.00 | | 955 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 729.00 | 1 232 534.00 | 195.00 | 1 232 729.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 695.00 | 1 212 695.00 | | 1 212 695.00 |