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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 686.00 | | 210 686.00 | 210 686.00 |
AN Terrains | 43 669.00 | 37 096.00 | 6 572.00 | 43 669.00 |
AP Constructions | 935 227.00 | 786 245.00 | 148 983.00 | 935 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 576.00 | 22 672.00 | 18 904.00 | 41 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 165.00 | 851 806.00 | 646 359.00 | 1 498 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 110 365.00 | | 1 110 365.00 | 1 110 365.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 685.00 | | 1 142 685.00 | 1 142 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 850.00 | 851 806.00 | 1 789 045.00 | 2 640 850.00 |
CU Autres participations | 261 020.00 | | 261 020.00 | 261 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 363 076.00 | 379 046.00 | | 363 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663.00 | 4 029.00 | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 481 299.00 | 500 636.00 | | 481 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 68.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 671.00 | 958 415.00 | | 995 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | 6 792.00 | | 39 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 991.00 | 5 120.00 | | 5 991.00 |
EA Autres dettes | 262 928.00 | 239 100.00 | | 262 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 746.00 | 1 212 695.00 | | 1 307 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 045.00 | 1 713 331.00 | | 1 789 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 746.00 | 1 212 695.00 | | 1 307 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 68.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 124.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 34 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 34 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -34 000.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 399.00 | 120 860.00 | | 159 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 736.00 | 116 831.00 | | 158 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663.00 | 4 029.00 | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 478.00 | | 210 687.00 | 1 295 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 261 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 498 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 264.00 | | | 1 026 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 214.00 | | 1.00 | 269 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 681.00 | 37 124.00 | | 814 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 681.00 | 37 124.00 | | 814 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 928.00 | 262 928.00 | | 262 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 650.00 | 1 086 650.00 | | 1 086 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 992 671.00 | 992 671.00 | | 992 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 143.00 | 1 140 948.00 | 195.00 | 1 141 143.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 746.00 | 1 307 746.00 | | 1 307 746.00 |